熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 26.450
  • 0.200 (+0.762%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 26,217.04 (+0.59%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    26.404 (溢價 +0.17%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 44.050
  • 0.700 (+1.615%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,879.36 (+0.767%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    43.834 (溢價 +0.49%)
  • 02822 南方A50
  • 14.900
  • 0.160 (+1.085%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至04/12/2019)
    14.769 (溢價 +0.89%)
  • 02823 安碩A50
  • 14.840
  • 0.160 (+1.090%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至04/12/2019)
    14.783 (溢價 +0.39%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 104.400
  • 0.600 (+0.578%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,321.83 (+0.66%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    104.595 (折讓 -0.19%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數升26.450 HKD+0.762%728.827M26.249
(+0.77%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升44.050 HKD+1.615%482.294M43.500
(+1.26%)
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02822南方A50富時中國A50指數升14.900 HKD+1.085%383.551M14.769
(+0.89%)
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02823安碩A50富時中國A50指數升14.840 HKD+1.090%327.459M14.783
(+0.39%)
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02828恒生中國企業恒生中國企業指數升104.400 HKD+0.578%199.677M104.940
(-0.51%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
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03110GX恒生高股息率恆生高股息率指數升27.300 HKD+0.368%27,1556.264
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升36.250 HKD+0.388%158,0505.490
每半年一次
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03070平安香港高息股中證香港紅利指數跌27.400 HKD-1.083%8,2204.562
每半年一次
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升7.830 HKD+1.163%14,0864.470
每半年一次
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03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升25.500 HKD+1.392%9,5634.057
季度
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)3.811%12.821%9.056%31.797%詳情 | 報價
03072日興環球聯網iEdge-Factset Global Internet Index3.040%------詳情 | 報價
03074安碩MS台灣MSCI台灣20/35指數2.816%23.400%25.364%48.034%詳情 | 報價
83074安碩MS台灣-RMSCI台灣20/35指數2.659%24.899%26.640%47.523%詳情 | 報價
82834安碩納指一百-R納斯達克100指數2.337%16.362%25.763%84.585%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
82832博時FA50-R富時中國A50指數不變6.620 RMB0.000%0.0006.950
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升36.250 HKD+0.388%158,05038.040
(-4.71%)
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02832博時FA50富時中國A50指數不變7.380 HKD0.000%0.0007.693
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03166平安中國質量因子MSCI中國質素指數不變32.750 HKD0.000%0.00034.114
(-4.00%)
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83095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數升6.420 RMB+0.469%0.0006.675
(-3.82%)
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備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/12/2019 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 05/12/2019 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 05/12/2019 16:00
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 05/12/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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