熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 28.150
  • 0.150 (+0.536%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 27,955.60 (+0.50%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    28.155 (折讓 -0.02%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 46.100
  • 1.100 (+2.444%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 4,077.42 (+2.249%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    46.214 (折讓 -0.25%)
  • 02822 南方A50
  • 14.600
  • 0.200 (+1.389%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至14/02/2020)
    14.426 (溢價 +1.21%)
  • 02823 安碩A50
  • 14.700
  • 0.220 (+1.519%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至14/02/2020)
    14.505 (溢價 +1.34%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 110.900
  • 0.900 (+0.818%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,959.60 (+0.89%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    110.918 (折讓 -0.02%)
  • 03053 南方港元貨幣
  • 1,026.050
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相關資產︰
    3個月期HIBOR
  •  
  • 資產淨值(截至14/02/2020)
    1,025.819 (溢價 +0.02%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數升28.150 HKD+0.536%3.203B28.015
(+0.48%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升46.100 HKD+2.444%1.411B44.882
(+2.71%)
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02822南方A50富時中國A50指數升14.600 HKD+1.389%457.139M14.426
(+1.21%)
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02823安碩A50富時中國A50指數升14.700 HKD+1.519%292.668M14.505
(+1.34%)
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02828恒生中國企業恒生中國企業指數升110.900 HKD+0.818%160.726M109.940
(+0.87%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
09805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變3.110 USD0.000%0.00014.469
季度
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03110GX恒生高股息率恆生高股息率指數升27.950 HKD+0.179%123,1706.118
每半年一次
詳情 | 報價
03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升36.050 HKD+0.418%172,8405.520
每半年一次
詳情 | 報價
03070平安香港高息股中證香港紅利指數不變27.650 HKD0.000%82,8754.521
每半年一次
詳情 | 報價
03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌8.020 HKD-0.125%100,6384.364
每半年一次
詳情 | 報價
代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
82834安碩納指一百-R納斯達克100指數8.011%23.890%44.335%90.024%詳情 | 報價
02834安碩納指一百納斯達克100指數7.743%24.845%39.261%91.631%詳情 | 報價
83147南方中創業板-R深圳創業板指數7.364%33.761%52.830%2.676%詳情 | 報價
09834安碩納指一百-U納斯達克100指數7.176%25.815%40.133%89.754%詳情 | 報價
03147南方中創業板深圳創業板指數6.851%34.050%46.390%2.013%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
03157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數升21.850 HKD+0.229%0.00022.632
(-3.46%)
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82832博時FA50-R富時中國A50指數升6.810 RMB+1.490%0.0006.944
(-1.93%)
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02832博時FA50富時中國A50指數升7.580 HKD+1.202%0.0007.719
(-1.80%)
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03166平安中國質量因子MSCI中國質素指數升36.000 HKD+0.699%0.00036.610
(-1.67%)
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03160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌11.340 HKD-1.047%204,12011.528
(-1.63%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/02/2020 15:35
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 17/02/2020 15:50
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 17/02/2020 15:50
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 17/02/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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