基金代號 
02800 盈富基金
基金報價
即時
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 26.688
    折讓 -0.14%
  • 即時報價更新時間為︰06/12/2019 17:59
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。
相關資產 恒生指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 12/11/1999
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為06/12/2019
 
 
資產淨值 26.405 港元 (截至05/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
3,047.993 (截至05/12/2019)
總資產(百萬元) 80,274.138 港元 (截至30/09/2019)
 
附加數據
管理費 最高每年0.05%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
中信里昂證券有限公司
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
德意志證券亞洲有限公司
DRW Singapore Pte. Ltd.
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
國泰君安證券(香港)有限公司
基金經理 道富環球投資亞洲有限公司
網址 www.trahk.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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