ETF 比較
資產類別
名稱
相關資產 恒生指數  
相關資料 詳情 | 報價  
資產淨值 26.405 港元
(截至05/12/2019)
 
溢價/折讓率 +0.93%  
已發行之基金單位(百萬) 3,047.993
(截至05/12/2019)
 
總資產(百萬元) 80,274.138 港元
(截至30/09/2019 )
 
回報表現
1個月 -1.38%  
3個月 2.84%  
6個月 -1.20%  
1年 2.84%  
3年 31.66%  
ETF 簡介
基準貨幣 港元  
交易貨幣 港元  
交易單位 500  
ETF 類型 實物  
派息政策 每半年一次  
上市日期 12/11/1999  
管理費 最高每年0.05%  
股票印花稅 全數減免  
莊家 Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
中信里昂證券有限公司
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
德意志證券亞洲有限公司
DRW Singapore Pte. Ltd.
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
國泰君安證券(香港)有限公司
 
基金經理 道富環球投資亞洲有限公司  
備註: 價格表現不含派息,資料更新時間為 06/12/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介